Muster forderungskonto

Der Buchwert der ersten Summe der Forderungen (Konto 1) beträgt 15,8 Mio. RMB; der reale Buchwert von Konto 1 beträgt 15,3075 Mio. RMB, und der risikofreie Satz wurde mit 3,15 % ausgewählt. Die spezifische Berechnung ist wie folgt: Bei asset sales übernimmt der Finanzier die Debitorenrechnungen und übernimmt die Verantwortung für Die inkasso. In einigen Fällen kann der Finanzier auch rückwirkend Barabbuchungen bereitstellen, wenn Rechnungen vollständig eingezogen werden. Die Entwicklung eines Verständnisses des Verhaltens früherer Debitoren ist der erste Schritt, um zukünftige Kundenzugänge genauer vorherzusagen. Es gibt keine harte und schnelle Methode für diese Analyse, aber letztlich ist das Gelernte wichtiger als die Art und Weise, wie es gemacht wird. Der Vergleich und die Gegenüberführung von Forderungen gegenüber Verbindlichkeiten ist wirklich eine Frage guter Rechnungslegungsgrundsätze. Wie oben gezeigt, liefert die vorgeschlagene Methode weit genauere Ergebnisse als die einfache Methode mit einer durchschnittlichen Differenz von 2,1% im Vergleich zu 54%. Es ist auch die robusteste und anpassungsfähigste der Methoden in diesem Beitrag erforscht. Mit diesem Google Doc können Sie sehen, wie die Formeln funktionieren. Probieren Sie es in Ihrem nächsten Modell aus.

Wenn ein Unternehmen einem anderen Unternehmen Geld schuldet, gilt diese Schuld als Verbindlichkeit – es ist Geld, das zu einem späteren Zeitpunkt vom Konto der Zahler kommt. Das ist das direkte Gegenteil von Forderungen, bei denen Geld auf das Konto eines Unternehmens fließen soll und es nicht verlässt. in (19) bezieht sich auf die Ausfallwahrscheinlichkeit des Käufers. bezieht sich auf die Ausfallwahrscheinlichkeit des Käufers, die durch das nichtsystemische Risiko des Umweltsystems und des Verkäufers verursacht wird, und dieses Papier verwendet ein überarbeitetes KMV-Modell, um die Ausfallwahrscheinlichkeit des Käufers direkt zu messen. Die systemische Risikoausfallwahrscheinlichkeit des Umgebungssystems des Käufers ist eine Dummy-Variable, die Null oder eins ist; das heißt, es tritt ein nichtsystemisches Risiko oder ein systemisches Risiko auf. Basierend auf Forschungsergebnissen von Sun und Liu im Jahr 2016 [19] unter der Annahme, dass das realisierte Einkommen () des nicht börsennotierten Unternehmens (der Käufer) von der lognormalen Ausschüttung abhängig ist, wenn die entsprechenden Forderungen des Verkäufers verfallen, wenn das realisierte Einkommen () des Käufers kleiner ist als der Wert () der Schulden, die dem Verkäufer als fällig zu zahlen sind, wird eine Vertragsverletzung eintreten. Die Bedingung der Vertragsverletzung wird als ausgedrückt. Dann kann die Berechnung über die tägliche Wachstumsrate des Realisierungseinkommens des Käufers und die Volatilität der Realisierungserträge von Vermögenswerten realisiert werden. Die Volatilität der Realisierungserträge von Vermögenswerten kann aus Realisierungserträgen von Vermögenswerten in jeder Periode abgeleitet werden. Auf der Grundlage dieser Berechnung kann die tägliche Wachstumsrate des Realisierungseinkommens von Vermögenswerten berechnet werden.

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